有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年7月12日-令和2年1月14日)

令和2年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	20,017,562,925円
Ⅱ 負債総額	59,779,595円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,957,783,330円
Ⅳ 発行済数量	15,979,642,687口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2490円

(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	224,231,105,628円
Ⅱ 負債総額	486,309,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	223,744,796,628円
Ⅳ 発行済数量	169,075,264,935口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3233円

国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

令和2年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	258,401,441,348円
Ⅱ 負債総額	290,881,370円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	258,110,559,978円
Ⅳ 発行済数量	96,797,339,440口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6665円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	130,315,887,625円
Ⅱ 負債総額	283,290,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	130,032,597,625円
Ⅳ 発行済数量	67,767,383,395口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9188円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	358,489,950,519円
Ⅱ 負債総額	150,915,774円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	358,339,034,745円
Ⅳ 発行済数量	88,634,852,865口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.0429円

エマージング債券パッシブ・マザーファンド

令和2年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	142,025,313,622円
Ⅱ 負債総額	1,590,154,546円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	140,435,159,076円
Ⅳ 発行済数量	66,611,108,243口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1083円

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

令和2年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	56,040,831,650円
Ⅱ 負債総額	267,004,721円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	55,773,826,929円
Ⅳ 発行済数量	46,909,501,231口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1890円

DIAMマネーマザーファンド

令和2年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,134,920,539円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,134,920,539円
Ⅳ 発行済数量	1,124,625,709口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0092円