有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年7月12日-平成31年1月11日)

	平成31年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	24,599,896,394円
Ⅱ 負債総額	80,503,665円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,519,392,729円
Ⅳ 発行済数量	20,174,348,559口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2154円

(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

	平成31年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	282,048,166,204円
Ⅱ 負債総額	3,010,276,800円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	279,037,889,404円
Ⅳ 発行済数量	115,284,725,204口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4204円

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成31年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	317,374,310,960円
Ⅱ 負債総額	5,452,297,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	311,922,013,960円
Ⅳ 発行済数量	239,508,331,811口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3023円

DIAMマネーマザーファンド

	平成31年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,170,554,283円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,170,554,283円
Ⅳ 発行済数量	1,159,318,038口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0097円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成31年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	340,467,627,184円
Ⅱ 負債総額	649,504,087円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	339,818,123,097円
Ⅳ 発行済数量	101,960,101,188口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3329円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成31年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	196,762,036,850円
Ⅱ 負債総額	2,780,399,246円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	193,981,637,604円
Ⅳ 発行済数量	108,058,079,627口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7952円

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

	平成31年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	54,108,871,134円
Ⅱ 負債総額	2,460,307,860円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,648,563,274円
Ⅳ 発行済数量	45,820,652,405口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1272円

エマージング債券パッシブ・マザーファンド

	平成31年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	107,044,487,582円
Ⅱ 負債総額	2,183,200,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	104,861,287,582円
Ⅳ 発行済数量	57,905,557,696口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8109円