有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/07/12-2025/01/14)

2025年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	7,525,633,654円
Ⅱ 負債総額	11,831,927円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,513,801,727円
Ⅳ 発行済数量	5,492,666,704口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3680円

(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	438,830,372,143円
Ⅱ 負債総額	1,965,441,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	436,864,931,143円
Ⅳ 発行済数量	364,717,097,309口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1978円

国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2025年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	618,792,111,583円
Ⅱ 負債総額	1,114,187,164円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	617,677,924,419円
Ⅳ 発行済数量	124,030,299,212口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.9801円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	273,074,861,549円
Ⅱ 負債総額	3,409,205,003円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	269,665,656,546円
Ⅳ 発行済数量	111,240,731,890口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4242円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,875,350,684,245円
Ⅱ 負債総額	152,382,216円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,875,198,302,029円
Ⅳ 発行済数量	181,459,605,778口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10.3340円

エマージング債券パッシブ・マザーファンド

2025年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	117,023,810,742円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	117,023,810,742円
Ⅳ 発行済数量	47,495,693,236口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4639円

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2025年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	108,956,766,329円
Ⅱ 負債総額	6,973,426円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	108,949,792,903円
Ⅳ 発行済数量	58,974,223,171口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8474円

DIAMマネーマザーファンド

2025年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,575,613,850円
Ⅱ 負債総額	500,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,075,613,850円
Ⅳ 発行済数量	1,069,401,009口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0058円