有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年1月15日-令和2年7月13日)

令和2年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	18,481,977,551円
Ⅱ 負債総額	87,465,015円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,394,512,536円
Ⅳ 発行済数量	14,701,528,794口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2512円

(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	215,787,206,081円
Ⅱ 負債総額	694,670,500円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	215,092,535,581円
Ⅳ 発行済数量	164,142,704,059口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3104円

国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

令和2年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	210,808,939,362円
Ⅱ 負債総額	760,776,805円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	210,048,162,557円
Ⅳ 発行済数量	87,447,163,142口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4020円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	127,052,156,094円
Ⅱ 負債総額	253,013,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	126,799,143,094円
Ⅳ 発行済数量	63,907,896,135口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9841円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	361,127,340,202円
Ⅱ 負債総額	418,656,237円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	360,708,683,965円
Ⅳ 発行済数量	94,484,282,214口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.8177円

エマージング債券パッシブ・マザーファンド

令和2年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	115,907,644,368円
Ⅱ 負債総額	603,200,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	115,304,444,368円
Ⅳ 発行済数量	55,860,054,728口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0642円

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

令和2年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	41,310,895,959円
Ⅱ 負債総額	143,571,076円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,167,324,883円
Ⅳ 発行済数量	36,032,366,695口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1425円

DIAMマネーマザーファンド

令和2年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,090,105,715円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,090,105,715円
Ⅳ 発行済数量	1,080,826,805口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0086円