有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)

	平成28年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	31,091,718,083円
Ⅱ 負債総額	40,887,871円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,050,830,212円
Ⅳ 発行済数量	26,101,262,307口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1896円

(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

	平成28年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	283,753,919,033円
Ⅱ 負債総額	744,207,668円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	283,009,711,365円
Ⅳ 発行済数量	146,094,339,413口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9372円

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成28年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	398,735,456,342円
Ⅱ 負債総額	10,246,604,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	388,488,852,342円
Ⅳ 発行済数量	295,667,334,525口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3139円

DIAMマネーマザーファンド

	平成28年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,045,675,306円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,045,675,306円
Ⅳ 発行済数量	1,034,991,821口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0103円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成28年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	259,987,986,034円
Ⅱ 負債総額	254,940,508円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	259,733,045,526円
Ⅳ 発行済数量	101,479,245,363口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5595円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成28年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	264,533,397,966円
Ⅱ 負債総額	144,395,320円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	264,389,002,646円
Ⅳ 発行済数量	155,159,431,634口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7040円

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

	平成28年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	38,268,118,676円
Ⅱ 負債総額	328,429,636円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,939,689,040円
Ⅳ 発行済数量	43,579,576,666口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8706円

エマージング債券パッシブ・マザーファンド

	平成28年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	53,948,501,547円
Ⅱ 負債総額	32,540,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	53,915,961,547円
Ⅳ 発行済数量	31,404,166,557口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7168円