有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)

2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	11,225,180,010円
Ⅱ 負債総額	13,050,979円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,212,129,031円
Ⅳ 発行済数量	8,982,276,257口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2483円

(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	541,912,526,211円
Ⅱ 負債総額	2,223,733,020円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	539,688,793,191円
Ⅳ 発行済数量	422,400,470,886口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2777円

国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	459,720,738,327円
Ⅱ 負債総額	410,310,029円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	459,310,428,298円
Ⅳ 発行済数量	140,926,231,738口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2592円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	185,495,214,658円
Ⅱ 負債総額	2,056,768,053円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	183,438,446,605円
Ⅳ 発行済数量	86,255,487,463口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1267円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	762,122,751,903円
Ⅱ 負債総額	178,779,846円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	761,943,972,057円
Ⅳ 発行済数量	126,165,821,378口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.0392円

エマージング債券パッシブ・マザーファンド

2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	142,558,125,092円
Ⅱ 負債総額	5,146,156,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	137,411,969,092円
Ⅳ 発行済数量	67,521,902,937口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0351円

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	65,022,310,097円
Ⅱ 負債総額	761,877,127円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	64,260,432,970円
Ⅳ 発行済数量	45,958,126,057口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3982円

DIAMマネーマザーファンド

2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,192,684,108円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,192,684,108円
Ⅳ 発行済数量	1,184,299,773口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0071円