有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/01/12-2023/07/11)

2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	10,275,244,126円
Ⅱ 負債総額	15,651,818円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,259,592,308円
Ⅳ 発行済数量	8,070,145,799口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2713円

(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	467,335,608,865円
Ⅱ 負債総額	1,904,080,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	465,431,528,865円
Ⅳ 発行済数量	372,209,838,461口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2505円

国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	447,945,936,883円
Ⅱ 負債総額	2,518,996,970円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	445,426,939,913円
Ⅳ 発行済数量	111,126,935,422口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.0083円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	231,251,017,775円
Ⅱ 負債総額	866,124,231円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	230,384,893,544円
Ⅳ 発行済数量	106,810,495,017口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1569円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,103,895,940,927円
Ⅱ 負債総額	24,692,014円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,103,871,248,913円
Ⅳ 発行済数量	151,889,838,118口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.2676円

エマージング債券パッシブ・マザーファンド

2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	130,385,331,724円
Ⅱ 負債総額	4,532,293,239円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	125,853,038,485円
Ⅳ 発行済数量	58,605,672,986口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1475円

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	116,317,254,542円
Ⅱ 負債総額	13,881,978円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	116,303,372,564円
Ⅳ 発行済数量	74,127,211,107口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5690円

DIAMマネーマザーファンド

2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	487,105,557円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	487,105,557円
Ⅳ 発行済数量	484,219,525口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0060円