有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年1月12日-平成30年7月11日)

	平成30年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	26,964,776,340円
Ⅱ 負債総額	64,396,191円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,900,380,149円
Ⅳ 発行済数量	21,425,386,113口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2555円

(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

	平成30年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	302,950,054,118円
Ⅱ 負債総額	1,544,278,436円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	301,405,775,682円
Ⅳ 発行済数量	112,517,950,310口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6787円

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成30年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	343,546,052,606円
Ⅱ 負債総額	273,460,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	343,272,592,606円
Ⅳ 発行済数量	266,079,340,450口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2901円

DIAMマネーマザーファンド

	平成30年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,150,351,483円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,150,351,483円
Ⅳ 発行済数量	1,139,212,074口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0098円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成30年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	317,347,270,628円
Ⅱ 負債総額	693,536,551円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	316,653,734,077円
Ⅳ 発行済数量	88,591,962,950口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5743円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成30年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	213,601,312,584円
Ⅱ 負債総額	335,935,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	213,265,377,584円
Ⅳ 発行済数量	118,088,535,527口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8060円

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

	平成30年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	67,677,861,222円
Ⅱ 負債総額	4,256,215円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	67,673,605,007円
Ⅳ 発行済数量	56,495,202,249口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1979円

エマージング債券パッシブ・マザーファンド

	平成30年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	114,877,537,198円
Ⅱ 負債総額	2,546,757,810円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	112,330,779,388円
Ⅳ 発行済数量	61,352,365,759口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8309円