有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/07/12-2026/01/13)

2026年1月30日現在
Ⅰ 資産総額	6,659,062,011円
Ⅱ 負債総額	9,023,589円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,650,038,422円
Ⅳ 発行済数量	4,430,766,066口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5009円

(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年1月30日現在
Ⅰ 資産総額	461,752,141,156円
Ⅱ 負債総額	4,138,756,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	457,613,385,156円
Ⅳ 発行済数量	408,694,076,905口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1197円

国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2026年1月30日現在
Ⅰ 資産総額	800,879,102,370円
Ⅱ 負債総額	1,086,066,696円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	799,793,035,674円
Ⅳ 発行済数量	122,502,930,174口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.5288円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年1月30日現在
Ⅰ 資産総額	305,063,710,611円
Ⅱ 負債総額	1,072,810,104円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	303,990,900,507円
Ⅳ 発行済数量	114,271,348,401口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6603円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年1月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,425,127,256,207円
Ⅱ 負債総額	104,837,819円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,425,022,418,388円
Ⅳ 発行済数量	197,715,204,964口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	12.2652円

エマージング債券パッシブ・マザーファンド

2026年1月30日現在
Ⅰ 資産総額	127,079,881,914円
Ⅱ 負債総額	2,577,990,509円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	124,501,891,405円
Ⅳ 発行済数量	46,045,438,454口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7039円

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2026年1月30日現在
Ⅰ 資産総額	177,378,871,528円
Ⅱ 負債総額	50,995,886円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	177,327,875,642円
Ⅳ 発行済数量	66,444,723,722口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6688円

DIAMマネーマザーファンド

2026年1月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,979,905,537円
Ⅱ 負債総額	1,596,091,200円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,383,814,337円
Ⅳ 発行済数量	2,359,508,891口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0103円