有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年7月14日-令和3年1月12日)

2021年1月29日現在
Ⅰ 資産総額	15,727,894,746円
Ⅱ 負債総額	68,269,396円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,659,625,350円
Ⅳ 発行済数量	12,142,758,187口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2896円

(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年1月29日現在
Ⅰ 資産総額	251,242,858,460円
Ⅱ 負債総額	951,609,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	250,291,249,460円
Ⅳ 発行済数量	191,869,373,666口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3045円

国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2021年1月29日現在
Ⅰ 資産総額	312,560,498,451円
Ⅱ 負債総額	6,577,396,242円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	305,983,102,209円
Ⅳ 発行済数量	104,323,169,378口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9330円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年1月29日現在
Ⅰ 資産総額	135,943,090,589円
Ⅱ 負債総額	460,951,754円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	135,482,138,835円
Ⅳ 発行済数量	67,895,692,428口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9954円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年1月29日現在
Ⅰ 資産総額	445,932,451,740円
Ⅱ 負債総額	6,663,165,460円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	439,269,286,280円
Ⅳ 発行済数量	97,687,134,547口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.4967円

エマージング債券パッシブ・マザーファンド

2021年1月29日現在
Ⅰ 資産総額	191,463,101,388円
Ⅱ 負債総額	30,758,675,150円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	160,704,426,238円
Ⅳ 発行済数量	76,908,825,076口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0895円

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2021年1月29日現在
Ⅰ 資産総額	91,979,993,887円
Ⅱ 負債総額	50,828,441円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	91,929,165,446円
Ⅳ 発行済数量	64,347,330,765口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4286円

DIAMマネーマザーファンド

2021年1月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,064,607,301円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,064,607,301円
Ⅳ 発行済数量	1,056,034,563口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0081円