有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年1月12日-令和1年7月11日)

	令和1年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	22,709,871,830円
Ⅱ 負債総額	53,473,443円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,656,398,387円
Ⅳ 発行済数量	18,464,385,084口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2270円

(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

	令和1年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	256,591,857,178円
Ⅱ 負債総額	1,322,533,334円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	255,269,323,844円
Ⅳ 発行済数量	104,231,793,484口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4491円

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	令和1年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	281,222,540,462円
Ⅱ 負債総額	2,282,232,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	278,940,308,462円
Ⅳ 発行済数量	210,079,437,875口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3278円

DIAMマネーマザーファンド

	令和1年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,170,773,510円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,170,773,510円
Ⅳ 発行済数量	1,159,298,220口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0099円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

	令和1年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	350,136,019,620円
Ⅱ 負債総額	702,307,178円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	349,433,712,442円
Ⅳ 発行済数量	94,290,034,594口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7059円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	令和1年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	176,845,621,692円
Ⅱ 負債総額	809,056,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	176,036,565,692円
Ⅳ 発行済数量	94,937,088,165口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8542円

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

	令和1年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	59,271,153,370円
Ⅱ 負債総額	297,774,325円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	58,973,379,045円
Ⅳ 発行済数量	51,603,318,141口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1428円

エマージング債券パッシブ・マザーファンド

	令和1年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	98,920,546,990円
Ⅱ 負債総額	4,300,019,080円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	94,620,527,910円
Ⅳ 発行済数量	47,897,528,370口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9755円