有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/01/12-2024/07/11)

2024年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	8,337,841,386円
Ⅱ 負債総額	68,302,071円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,269,539,315円
Ⅳ 発行済数量	6,026,965,093口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3721円

(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	552,933,392,787円
Ⅱ 負債総額	4,633,215,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	548,300,177,787円
Ⅳ 発行済数量	454,882,686,999口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2054円

国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2024年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	611,446,484,119円
Ⅱ 負債総額	2,460,255,850円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	608,986,228,269円
Ⅳ 発行済数量	123,451,717,316口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.9330円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	259,188,003,513円
Ⅱ 負債総額	106,048,001円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	259,081,955,512円
Ⅳ 発行済数量	107,528,300,768口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4094円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,572,915,417,319円
Ⅱ 負債総額	571,282,992円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,572,344,134,327円
Ⅳ 発行済数量	170,578,328,547口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9.2177円

エマージング債券パッシブ・マザーファンド

2024年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	124,867,373,201円
Ⅱ 負債総額	1,010,156,563円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	123,857,216,638円
Ⅳ 発行済数量	51,027,145,601口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4273円

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2024年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	96,896,169,677円
Ⅱ 負債総額	134,231,443円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	96,761,938,234円
Ⅳ 発行済数量	54,539,381,293口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7742円

DIAMマネーマザーファンド

2024年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	5,082,438,461円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,082,438,461円
Ⅳ 発行済数量	5,055,874,095口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0053円