有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年7月14日-平成28年1月12日)

	平成28年1月29日現在
Ⅰ 資産総額	29,654,371,295円
Ⅱ 負債総額	64,958,413円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,589,412,882円
Ⅳ 発行済数量	24,262,137,558口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2196円

(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

	平成28年1月29日現在
Ⅰ 資産総額	293,286,074,878円
Ⅱ 負債総額	453,308,304円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	292,832,766,574円
Ⅳ 発行済数量	141,236,785,989口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0733円

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成28年1月29日現在
Ⅰ 資産総額	413,798,704,557円
Ⅱ 負債総額	3,063,227,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	410,735,477,557円
Ⅳ 発行済数量	325,586,982,830口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2615円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成28年1月29日現在
Ⅰ 資産総額	264,859,245,840円
Ⅱ 負債総額	5,005,365,921円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	259,853,879,919円
Ⅳ 発行済数量	99,645,489,214口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6078円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成28年1月29日現在
Ⅰ 資産総額	292,609,667,730円
Ⅱ 負債総額	806,633,868円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	291,803,033,862円
Ⅳ 発行済数量	155,092,645,616口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8815円

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

	平成28年1月29日現在
Ⅰ 資産総額	36,015,479,741円
Ⅱ 負債総額	1,676,883,202円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,338,596,539円
Ⅳ 発行済数量	41,848,243,611口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8206円

エマージング債券パッシブ・マザーファンド

	平成28年1月29日現在
Ⅰ 資産総額	48,554,248,526円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	48,554,248,526円
Ⅳ 発行済数量	27,036,077,534口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7959円