有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年7月12日-平成30年1月11日)

	平成30年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	28,088,259,733円
Ⅱ 負債総額	121,400,648円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,966,859,085円
Ⅳ 発行済数量	21,882,064,781口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2781円

(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

	平成30年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	309,608,121,471円
Ⅱ 負債総額	2,099,697,624円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	307,508,423,847円
Ⅳ 発行済数量	110,839,656,353口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7744円

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成30年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	361,382,140,588円
Ⅱ 負債総額	2,031,561,400円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	359,350,579,188円
Ⅳ 発行済数量	280,079,601,997口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2830円

DIAMマネーマザーファンド

	平成30年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,030,612,915円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,030,612,915円
Ⅳ 発行済数量	1,020,438,115口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0100円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成30年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	311,084,701,274円
Ⅱ 負債総額	962,959,602円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	310,121,741,672円
Ⅳ 発行済数量	87,304,515,219口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5522円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成30年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	228,937,325,415円
Ⅱ 負債総額	1,852,440,945円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	227,084,884,470円
Ⅳ 発行済数量	124,372,829,627口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8258円

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

	平成30年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	62,708,130,768円
Ⅱ 負債総額	611,407,684円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	62,096,723,084円
Ⅳ 発行済数量	46,813,675,003口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3265円

エマージング債券パッシブ・マザーファンド

	平成30年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	105,107,981,527円
Ⅱ 負債総額	1,426,377,880円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	103,681,603,647円
Ⅳ 発行済数量	56,171,096,910口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8458円