有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年1月12日-平成29年7月11日)

	平成29年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	31,811,296,376円
Ⅱ 負債総額	89,129,320円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,722,167,056円
Ⅳ 発行済数量	25,417,350,682口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2481円

(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

	平成29年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	295,720,022,189円
Ⅱ 負債総額	732,802,912円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	294,987,219,277円
Ⅳ 発行済数量	121,806,094,710口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4218円

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成29年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	380,790,019,865円
Ⅱ 負債総額	3,004,519,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	377,785,500,865円
Ⅳ 発行済数量	295,440,649,549口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2787円

DIAMマネーマザーファンド

	平成29年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,045,370,728円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,045,370,728円
Ⅳ 発行済数量	1,034,991,821口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0100円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成29年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	275,225,124,821円
Ⅱ 負債総額	345,940,472円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	274,879,184,349円
Ⅳ 発行済数量	86,646,671,455口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1724円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成29年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	244,558,026,539円
Ⅱ 負債総額	149,185,353円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	244,408,841,186円
Ⅳ 発行済数量	135,722,329,289口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8008円

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

	平成29年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	51,213,835,670円
Ⅱ 負債総額	428,650,864円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,785,184,806円
Ⅳ 発行済数量	44,526,780,671口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1406円

エマージング債券パッシブ・マザーファンド

	平成29年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	95,351,926,308円
Ⅱ 負債総額	4,157,150円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	95,347,769,158円
Ⅳ 発行済数量	51,610,440,144口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8475円