有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月15日-平成26年7月11日)

	平成26年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	5,160,470,522円
Ⅱ 負債総額	16,267,899円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,144,202,623円
Ⅳ 発行済数量	4,290,227,759口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1991円

(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

	平成26年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	325,902,663,835円
Ⅱ 負債総額	2,460,438,300円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	323,442,225,535円
Ⅳ 発行済数量	178,144,806,614口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8156円

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成26年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	444,139,062,562円
Ⅱ 負債総額	6,389,758,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	437,749,304,562円
Ⅳ 発行済数量	363,947,069,364口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2028円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成26年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	310,229,829,915円
Ⅱ 負債総額	262,974,776円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	309,966,855,139円
Ⅳ 発行済数量	126,493,028,580口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4505円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成26年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	371,511,767,274円
Ⅱ 負債総額	768,853,415円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	370,742,913,859円
Ⅳ 発行済数量	219,326,413,477口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6904円

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

	平成26年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	40,588,206,809円
Ⅱ 負債総額	292,836,624円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,295,370,185円
Ⅳ 発行済数量	39,843,990,628口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0113円

エマージング債券パッシブ・マザーファンド

	平成26年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	40,524,957,548円
Ⅱ 負債総額	45,157,290円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,479,800,258円
Ⅳ 発行済数量	26,609,551,554口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5213円