有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)

2021年7月30日現在
Ⅰ 資産総額	13,564,791,174円
Ⅱ 負債総額	57,283,083円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,507,508,091円
Ⅳ 発行済数量	10,353,897,701口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3046円

(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年7月30日現在
Ⅰ 資産総額	506,198,291,616円
Ⅱ 負債総額	1,399,333,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	504,798,958,616円
Ⅳ 発行済数量	384,611,486,906口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3125円

国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2021年7月30日現在
Ⅰ 資産総額	392,193,140,759円
Ⅱ 負債総額	1,361,600,340円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	390,831,540,419円
Ⅳ 発行済数量	125,380,953,255口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1172円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年7月30日現在
Ⅰ 資産総額	146,152,098,738円
Ⅱ 負債総額	66,664,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	146,085,434,738円
Ⅳ 発行済数量	70,971,086,313口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0584円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年7月30日現在
Ⅰ 資産総額	589,661,162,872円
Ⅱ 負債総額	84,312,984円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	589,576,849,888円
Ⅳ 発行済数量	107,610,515,657口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.4788円

エマージング債券パッシブ・マザーファンド

2021年7月30日現在
Ⅰ 資産総額	156,332,448,476円
Ⅱ 負債総額	1,598,323,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	154,734,125,476円
Ⅳ 発行済数量	71,409,978,928口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1668円

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2021年7月30日現在
Ⅰ 資産総額	60,446,712,188円
Ⅱ 負債総額	371,896,713円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	60,074,815,475円
Ⅳ 発行済数量	41,549,211,829口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4459円

DIAMマネーマザーファンド

2021年7月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,044,176,988円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,044,176,988円
Ⅳ 発行済数量	1,035,978,459口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0079円