有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年10月24日-平成26年4月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成25年10月23日現在) | 当期 (平成26年 4月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,275,046 | 1,458,536 |
| 投資証券 | 78,653,800 | 125,799,100 |
| 派生商品評価勘定 | 93,079 | 16,279 |
| 未収配当金 | 484,172 | 841,975 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 差入委託証拠金 | 84,000 | 73,000 |
| 流動資産合計 | 80,590,098 | 128,188,891 |
| 資産合計 | 80,590,098 | 128,188,891 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 87,100 | 18,300 |
| 未払金 | - | 191,002 |
| 未払収益分配金 | 198,830 | 311,774 |
| 未払受託者報酬 | 2,990 | 4,918 |
| 未払委託者報酬 | 23,590 | 38,766 |
| その他未払費用 | 185 | 318 |
| 流動負債合計 | 312,695 | 565,078 |
| 負債合計 | 312,695 | 565,078 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 56,808,713 | 89,078,438 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,468,690 | 38,545,375 |
| (分配準備積立金) | 22,422,801 | 22,170,003 |
| 元本等合計 | 80,277,403 | 127,623,813 |
| 純資産合計 | 80,277,403 | 127,623,813 |
| 負債純資産合計 | 80,590,098 | 128,188,891 |
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