有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年10月24日-平成27年4月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成26年10月23日現在 | 当期 平成27年 4月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,634,425 | 8,574,204 |
| 投資証券 | 182,689,650 | 258,560,200 |
| 派生商品評価勘定 | 59,957 | 135,557 |
| 未収配当金 | 1,107,770 | 1,378,297 |
| 未収利息 | 3 | 9 |
| 差入委託証拠金 | 68,000 | 250,000 |
| 流動資産合計 | 187,559,805 | 268,898,267 |
| 資産合計 | 187,559,805 | 268,898,267 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 11,843 |
| 前受金 | 45,000 | 83,800 |
| 未払金 | 212,090 | - |
| 未払収益分配金 | 414,147 | 514,446 |
| 未払解約金 | 240,546 | - |
| 未払受託者報酬 | 7,384 | 10,826 |
| 未払委託者報酬 | 58,239 | 85,392 |
| その他未払費用 | 485 | 709 |
| 流動負債合計 | 977,891 | 707,016 |
| 負債合計 | 977,891 | 707,016 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 118,327,845 | 146,984,678 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 68,254,069 | 121,206,573 |
| (分配準備積立金) | 28,334,607 | 60,519,041 |
| 元本等合計 | 186,581,914 | 268,191,251 |
| 純資産合計 | 186,581,914 | 268,191,251 |
| 負債純資産合計 | 187,559,805 | 268,898,267 |
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