有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年10月24日-平成28年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成27年10月23日現在 | 当期 平成28年 4月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 11,904,849 |
| コール・ローン | 6,586,518 | 9,263,866 |
| 投資証券 | 304,345,700 | 397,432,800 |
| 派生商品評価勘定 | 803,913 | 428,694 |
| 未収入金 | 147,970 | - |
| 未収配当金 | 1,891,002 | 2,292,347 |
| 未収利息 | 9 | - |
| 差入委託証拠金 | 272,000 | 407,500 |
| 流動資産合計 | 314,047,112 | 421,730,056 |
| 資産合計 | 314,047,112 | 421,730,056 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 738,000 | 218,800 |
| 未払金 | - | 10,154,900 |
| 未払収益分配金 | 666,761 | 755,315 |
| 未払解約金 | - | 181,362 |
| 未払受託者報酬 | 11,883 | 17,222 |
| 未払委託者報酬 | 93,719 | 135,843 |
| 未払利息 | - | 25 |
| その他未払費用 | 783 | 1,332 |
| 流動負債合計 | 1,511,146 | 11,464,799 |
| 負債合計 | 1,511,146 | 11,464,799 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 190,503,307 | 215,804,476 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 122,032,659 | 194,460,781 |
| (分配準備積立金) | 58,190,543 | 73,036,415 |
| 元本等合計 | 312,535,966 | 410,265,257 |
| 純資産合計 | 312,535,966 | 410,265,257 |
| 負債純資産合計 | 314,047,112 | 421,730,056 |
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