有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/04/25-2023/10/23)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年 4月24日現在 | 当期 2023年10月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,008,542 | 21,580,497 |
| 投資証券 | 960,256,950 | 1,130,571,800 |
| 派生商品評価勘定 | 369,180 | - |
| 未収入金 | 31,218 | - |
| 未収配当金 | 9,027,253 | 10,338,951 |
| 前払金 | - | 1,095,600 |
| 差入委託証拠金 | 2,725,000 | 1,887,000 |
| 流動資産合計 | 1,011,418,143 | 1,165,473,848 |
| 資産合計 | 1,011,418,143 | 1,165,473,848 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,236,262 |
| 前受金 | 269,730 | - |
| 未払金 | - | 89,444 |
| 未払収益分配金 | 1,840,319 | 2,139,199 |
| 未払解約金 | 1,324,833 | - |
| 未払受託者報酬 | 42,692 | 44,775 |
| 未払委託者報酬 | 336,774 | 353,231 |
| 未払利息 | 28 | 9 |
| その他未払費用 | 2,832 | 2,977 |
| 流動負債合計 | 3,817,208 | 3,865,897 |
| 負債合計 | 3,817,208 | 3,865,897 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 525,805,580 | 611,199,894 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 481,795,355 | 550,408,057 |
| (分配準備積立金) | 148,886,819 | 146,941,526 |
| 元本等合計 | 1,007,600,935 | 1,161,607,951 |
| 純資産合計 | 1,007,600,935 | 1,161,607,951 |
| 負債純資産合計 | 1,011,418,143 | 1,165,473,848 |
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