有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/04/24-2024/10/23)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年 4月23日現在 | 当期 2024年10月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,131,753 | 27,505,582 |
| 投資証券 | 1,036,090,900 | 950,416,900 |
| 派生商品評価勘定 | 373,330 | - |
| 未収入金 | 42,836 | - |
| 未収配当金 | 9,506,628 | 9,591,958 |
| 未収利息 | 21 | 167 |
| 前払金 | - | 1,305,790 |
| 差入委託証拠金 | 1,209,790 | 2,070,144 |
| 流動資産合計 | 1,058,355,258 | 990,890,541 |
| 資産合計 | 1,058,355,258 | 990,890,541 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,070,552 |
| 前受金 | 365,520 | - |
| 未払金 | - | 47,804 |
| 未払収益分配金 | 1,927,804 | 1,903,719 |
| 未払解約金 | 1,375,133 | 24,328 |
| 未払受託者報酬 | 41,664 | 39,321 |
| 未払委託者報酬 | 328,672 | 310,173 |
| その他未払費用 | 2,766 | 2,611 |
| 流動負債合計 | 4,041,559 | 3,398,508 |
| 負債合計 | 4,041,559 | 3,398,508 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 550,801,183 | 543,919,936 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 503,512,516 | 443,572,097 |
| (分配準備積立金) | 132,716,972 | 136,620,687 |
| 元本等合計 | 1,054,313,699 | 987,492,033 |
| 純資産合計 | 1,054,313,699 | 987,492,033 |
| 負債純資産合計 | 1,058,355,258 | 990,890,541 |
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