有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年4月25日-平成29年10月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成29年 4月24日現在 | 当期 平成29年10月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,291,352 | 7,332,284 |
| コール・ローン | 14,097,069 | 6,964,093 |
| 投資証券 | 605,279,200 | 643,774,900 |
| 派生商品評価勘定 | 15,559 | - |
| 未収配当金 | 4,170,959 | 5,476,020 |
| 前払金 | 224,200 | 133,000 |
| 差入委託証拠金 | 420,000 | 245,000 |
| 流動資産合計 | 628,498,339 | 663,925,297 |
| 資産合計 | 628,498,339 | 663,925,297 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 274,973 | 178,213 |
| 未払収益分配金 | 1,291,940 | 1,444,967 |
| 未払解約金 | 279,932 | 292,499 |
| 未払受託者報酬 | 26,710 | 24,612 |
| 未払委託者報酬 | 210,679 | 194,160 |
| 未払利息 | 38 | 15 |
| その他未払費用 | 2,153 | 2,138 |
| 流動負債合計 | 2,086,425 | 2,136,604 |
| 負債合計 | 2,086,425 | 2,136,604 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 369,125,798 | 412,847,955 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 257,286,116 | 248,940,738 |
| (分配準備積立金) | 66,144,390 | 63,757,870 |
| 元本等合計 | 626,411,914 | 661,788,693 |
| 純資産合計 | 626,411,914 | 661,788,693 |
| 負債純資産合計 | 628,498,339 | 663,925,297 |
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