有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年10月25日-平成29年4月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成28年10月24日現在 | 当期 平成29年 4月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 4,291,352 |
| コール・ローン | 21,670,171 | 14,097,069 |
| 投資証券 | 485,956,700 | 605,279,200 |
| 派生商品評価勘定 | 21,158 | 15,559 |
| 未収入金 | 155,654 | - |
| 未収配当金 | 2,916,468 | 4,170,959 |
| 前払金 | 176,800 | 224,200 |
| 差入委託証拠金 | 507,000 | 420,000 |
| 流動資産合計 | 511,403,951 | 628,498,339 |
| 資産合計 | 511,403,951 | 628,498,339 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 117,086 | 274,973 |
| 未払金 | 10,897,451 | - |
| 未払収益分配金 | 1,009,509 | 1,291,940 |
| 未払解約金 | 828,463 | 279,932 |
| 未払受託者報酬 | 20,278 | 26,710 |
| 未払委託者報酬 | 159,954 | 210,679 |
| 未払利息 | 39 | 38 |
| その他未払費用 | 1,367 | 2,153 |
| 流動負債合計 | 13,034,147 | 2,086,425 |
| 負債合計 | 13,034,147 | 2,086,425 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 288,431,327 | 369,125,798 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 209,938,477 | 257,286,116 |
| (分配準備積立金) | 71,099,421 | 66,144,390 |
| 元本等合計 | 498,369,804 | 626,411,914 |
| 純資産合計 | 498,369,804 | 626,411,914 |
| 負債純資産合計 | 511,403,951 | 628,498,339 |
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