有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/04/24-2025/10/23)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年 4月23日現在 | 当期 2025年10月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,654,195 | 20,605,162 |
| 投資証券 | 841,920,200 | 911,037,300 |
| 派生商品評価勘定 | 912,420 | 1,077,392 |
| 未収入金 | 61,666 | 79,336 |
| 未収配当金 | 9,603,534 | 9,105,089 |
| 未収利息 | 224 | 263 |
| 差入委託証拠金 | 1,542,697 | 1,158,259 |
| 流動資産合計 | 871,694,936 | 943,062,801 |
| 資産合計 | 871,694,936 | 943,062,801 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 1,029,600 | 969,100 |
| 未払収益分配金 | 1,629,766 | 1,516,970 |
| 未払解約金 | 201,910 | 440,991 |
| 未払受託者報酬 | 35,146 | 36,295 |
| 未払委託者報酬 | 277,257 | 286,310 |
| その他未払費用 | 2,330 | 2,408 |
| 流動負債合計 | 3,176,009 | 3,252,074 |
| 負債合計 | 3,176,009 | 3,252,074 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 465,647,668 | 433,420,261 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 402,871,259 | 506,390,466 |
| (分配準備積立金) | 125,305,437 | 125,008,961 |
| 元本等合計 | 868,518,927 | 939,810,727 |
| 純資産合計 | 868,518,927 | 939,810,727 |
| 負債純資産合計 | 871,694,936 | 943,062,801 |
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