有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年4月24日-令和3年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年 4月23日現在 | 当期 2021年10月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,425,171 | 40,844,738 |
| 投資証券 | 904,296,150 | 862,393,000 |
| 派生商品評価勘定 | 974,014 | 91,934 |
| 未収入金 | 431,728 | - |
| 未収配当金 | 7,119,493 | 6,729,408 |
| 前払金 | - | 1,291,280 |
| 差入委託証拠金 | 1,512,000 | 2,254,000 |
| 流動資産合計 | 940,758,556 | 913,604,360 |
| 資産合計 | 940,758,556 | 913,604,360 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,164,208 |
| 前受金 | 976,500 | - |
| 未払金 | - | 81,824 |
| 未払収益分配金 | 1,561,131 | 1,498,079 |
| 未払解約金 | 5,610,897 | 1,244,097 |
| 未払受託者報酬 | 38,911 | 37,852 |
| 未払委託者報酬 | 306,979 | 298,587 |
| 未払利息 | 11 | 35 |
| その他未払費用 | 2,590 | 2,513 |
| 流動負債合計 | 8,497,019 | 4,327,195 |
| 負債合計 | 8,497,019 | 4,327,195 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 446,037,451 | 428,022,777 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 486,224,086 | 481,254,388 |
| (分配準備積立金) | 152,222,577 | 147,963,622 |
| 元本等合計 | 932,261,537 | 909,277,165 |
| 純資産合計 | 932,261,537 | 909,277,165 |
| 負債純資産合計 | 940,758,556 | 913,604,360 |
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