有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/10/24-2026/04/23)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年10月23日現在 | 当期 2026年 4月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,605,162 | 16,607,511 |
| 投資証券 | 911,037,300 | 791,992,150 |
| 派生商品評価勘定 | 1,077,392 | - |
| 未収入金 | 79,336 | - |
| 未収配当金 | 9,105,089 | 7,865,129 |
| 未収利息 | 263 | 331 |
| 前払金 | - | 788,200 |
| 差入委託証拠金 | 1,158,259 | 1,143,606 |
| 流動資産合計 | 943,062,801 | 818,396,927 |
| 資産合計 | 943,062,801 | 818,396,927 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 580,770 |
| 前受金 | 969,100 | - |
| 未払金 | - | 174,912 |
| 未払収益分配金 | 1,516,970 | 1,347,566 |
| 未払解約金 | 440,991 | 4,054,198 |
| 未払受託者報酬 | 36,295 | 34,617 |
| 未払委託者報酬 | 286,310 | 273,073 |
| その他未払費用 | 2,408 | 2,296 |
| 流動負債合計 | 3,252,074 | 6,467,432 |
| 負債合計 | 3,252,074 | 6,467,432 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 433,420,261 | 385,019,049 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 506,390,466 | 426,910,446 |
| (分配準備積立金) | 125,008,961 | 131,402,870 |
| 元本等合計 | 939,810,727 | 811,929,495 |
| 純資産合計 | 939,810,727 | 811,929,495 |
| 負債純資産合計 | 943,062,801 | 818,396,927 |
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