有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年4月24日-平成27年10月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成27年 4月23日現在 | 当期 平成27年10月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,574,204 | 6,586,518 |
| 投資証券 | 258,560,200 | 304,345,700 |
| 派生商品評価勘定 | 135,557 | 803,913 |
| 未収入金 | - | 147,970 |
| 未収配当金 | 1,378,297 | 1,891,002 |
| 未収利息 | 9 | 9 |
| 差入委託証拠金 | 250,000 | 272,000 |
| 流動資産合計 | 268,898,267 | 314,047,112 |
| 資産合計 | 268,898,267 | 314,047,112 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,843 | - |
| 前受金 | 83,800 | 738,000 |
| 未払収益分配金 | 514,446 | 666,761 |
| 未払受託者報酬 | 10,826 | 11,883 |
| 未払委託者報酬 | 85,392 | 93,719 |
| その他未払費用 | 709 | 783 |
| 流動負債合計 | 707,016 | 1,511,146 |
| 負債合計 | 707,016 | 1,511,146 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 146,984,678 | 190,503,307 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 121,206,573 | 122,032,659 |
| (分配準備積立金) | 60,519,041 | 58,190,543 |
| 元本等合計 | 268,191,251 | 312,535,966 |
| 純資産合計 | 268,191,251 | 312,535,966 |
| 負債純資産合計 | 268,898,267 | 314,047,112 |
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