- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/10/25-2023/04/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年10月24日現在 | 当期 2023年 4月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,946,166 | 39,008,542 |
| 投資証券 | 884,635,400 | 960,256,950 |
| 派生商品評価勘定 | - | 369,180 |
| 未収入金 | - | 31,218 |
| 未収配当金 | 7,983,963 | 9,027,253 |
| 前払金 | 2,947,900 | - |
| 差入委託証拠金 | 2,899,000 | 2,725,000 |
| 流動資産合計 | 940,412,429 | 1,011,418,143 |
| 資産合計 | 940,412,429 | 1,011,418,143 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,009,550 | - |
| 前受金 | - | 269,730 |
| 未払金 | 2,045,785 | - |
| 未払収益分配金 | 1,698,593 | 1,840,319 |
| 未払解約金 | 1,163,127 | 1,324,833 |
| 未払受託者報酬 | 36,310 | 42,692 |
| 未払委託者報酬 | 286,400 | 336,774 |
| 未払利息 | 76 | 28 |
| その他未払費用 | 2,410 | 2,832 |
| 流動負債合計 | 8,242,251 | 3,817,208 |
| 負債合計 | 8,242,251 | 3,817,208 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 485,312,479 | 525,805,580 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 446,857,699 | 481,795,355 |
| (分配準備積立金) | 146,084,699 | 148,886,819 |
| 元本等合計 | 932,170,178 | 1,007,600,935 |
| 純資産合計 | 932,170,178 | 1,007,600,935 |
| 負債純資産合計 | 940,412,429 | 1,011,418,143 |
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