有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年4月24日-令和1年10月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2019年 4月23日現在 | 当期 2019年10月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 15,396,427 | - |
| コール・ローン | 3,166,161 | 49,297,196 |
| 投資証券 | 837,688,910 | 853,631,880 |
| 派生商品評価勘定 | 12,479 | 366,781 |
| 未収入金 | - | 71,437 |
| 未収配当金 | 5,782,672 | 5,584,995 |
| 前払金 | 308,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 363,000 | 368,500 |
| 流動資産合計 | 862,717,649 | 909,320,789 |
| 資産合計 | 862,717,649 | 909,320,789 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 253,695 | - |
| 前受金 | - | 438,000 |
| 未払金 | 40,792 | 587,213 |
| 未払収益分配金 | 1,594,129 | 1,363,489 |
| 未払解約金 | 2,404,900 | 28,726,564 |
| 未払受託者報酬 | 32,797 | 34,402 |
| 未払委託者報酬 | 258,734 | 271,371 |
| 未払利息 | 8 | 21 |
| その他未払費用 | 3,795 | 2,327 |
| 流動負債合計 | 4,588,850 | 31,423,387 |
| 負債合計 | 4,588,850 | 31,423,387 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 455,465,669 | 389,568,499 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 402,663,130 | 488,328,903 |
| (分配準備積立金) | 77,767,159 | 187,162,878 |
| 元本等合計 | 858,128,799 | 877,897,402 |
| 純資産合計 | 858,128,799 | 877,897,402 |
| 負債純資産合計 | 862,717,649 | 909,320,789 |
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