有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年10月24日-平成30年4月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成29年10月23日現在 | 当期 平成30年 4月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,332,284 | 27,895,165 |
| コール・ローン | 6,964,093 | 628,344 |
| 投資証券 | 643,774,900 | 706,127,320 |
| 派生商品評価勘定 | - | 758,478 |
| 未収入金 | - | 234,458 |
| 未収配当金 | 5,476,020 | 5,707,679 |
| 前払金 | 133,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 245,000 | 551,000 |
| 流動資産合計 | 663,925,297 | 741,902,444 |
| 資産合計 | 663,925,297 | 741,902,444 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 178,213 | - |
| 前受金 | - | 881,900 |
| 未払収益分配金 | 1,444,967 | 1,519,293 |
| 未払解約金 | 292,499 | 6,709,356 |
| 未払受託者報酬 | 24,612 | 30,037 |
| 未払委託者報酬 | 194,160 | 236,945 |
| 未払利息 | 15 | 1 |
| その他未払費用 | 2,138 | 3,072 |
| 流動負債合計 | 2,136,604 | 9,380,604 |
| 負債合計 | 2,136,604 | 9,380,604 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 412,847,955 | 434,083,943 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 248,940,738 | 298,437,897 |
| (分配準備積立金) | 63,757,870 | 60,878,812 |
| 元本等合計 | 661,788,693 | 732,521,840 |
| 純資産合計 | 661,788,693 | 732,521,840 |
| 負債純資産合計 | 663,925,297 | 741,902,444 |
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