有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/10/24-2025/04/23)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年10月23日現在 | 当期 2025年 4月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,505,582 | 17,654,195 |
| 投資証券 | 950,416,900 | 841,920,200 |
| 派生商品評価勘定 | - | 912,420 |
| 未収入金 | - | 61,666 |
| 未収配当金 | 9,591,958 | 9,603,534 |
| 未収利息 | 167 | 224 |
| 前払金 | 1,305,790 | - |
| 差入委託証拠金 | 2,070,144 | 1,542,697 |
| 流動資産合計 | 990,890,541 | 871,694,936 |
| 資産合計 | 990,890,541 | 871,694,936 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,070,552 | - |
| 前受金 | - | 1,029,600 |
| 未払金 | 47,804 | - |
| 未払収益分配金 | 1,903,719 | 1,629,766 |
| 未払解約金 | 24,328 | 201,910 |
| 未払受託者報酬 | 39,321 | 35,146 |
| 未払委託者報酬 | 310,173 | 277,257 |
| その他未払費用 | 2,611 | 2,330 |
| 流動負債合計 | 3,398,508 | 3,176,009 |
| 負債合計 | 3,398,508 | 3,176,009 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 543,919,936 | 465,647,668 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 443,572,097 | 402,871,259 |
| (分配準備積立金) | 136,620,687 | 125,305,437 |
| 元本等合計 | 987,492,033 | 868,518,927 |
| 純資産合計 | 987,492,033 | 868,518,927 |
| 負債純資産合計 | 990,890,541 | 871,694,936 |
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