有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/10/24-2024/04/23)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年10月23日現在 | 当期 2024年 4月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,580,497 | 11,131,753 |
| 投資証券 | 1,130,571,800 | 1,036,090,900 |
| 派生商品評価勘定 | - | 373,330 |
| 未収入金 | - | 42,836 |
| 未収配当金 | 10,338,951 | 9,506,628 |
| 未収利息 | - | 21 |
| 前払金 | 1,095,600 | - |
| 差入委託証拠金 | 1,887,000 | 1,209,790 |
| 流動資産合計 | 1,165,473,848 | 1,058,355,258 |
| 資産合計 | 1,165,473,848 | 1,058,355,258 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,236,262 | - |
| 前受金 | - | 365,520 |
| 未払金 | 89,444 | - |
| 未払収益分配金 | 2,139,199 | 1,927,804 |
| 未払解約金 | - | 1,375,133 |
| 未払受託者報酬 | 44,775 | 41,664 |
| 未払委託者報酬 | 353,231 | 328,672 |
| 未払利息 | 9 | - |
| その他未払費用 | 2,977 | 2,766 |
| 流動負債合計 | 3,865,897 | 4,041,559 |
| 負債合計 | 3,865,897 | 4,041,559 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 611,199,894 | 550,801,183 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 550,408,057 | 503,512,516 |
| (分配準備積立金) | 146,941,526 | 132,716,972 |
| 元本等合計 | 1,161,607,951 | 1,054,313,699 |
| 純資産合計 | 1,161,607,951 | 1,054,313,699 |
| 負債純資産合計 | 1,165,473,848 | 1,058,355,258 |
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