有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年10月24日-平成31年4月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2018年10月23日現在 | 当期 2019年 4月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 15,413,784 | 15,396,427 |
| コール・ローン | 2,027,125 | 3,166,161 |
| 投資証券 | 698,652,000 | 837,688,910 |
| 派生商品評価勘定 | 48,534 | 12,479 |
| 未収配当金 | 5,772,353 | 5,782,672 |
| 前払金 | - | 308,000 |
| 差入委託証拠金 | 360,000 | 363,000 |
| 流動資産合計 | 722,273,796 | 862,717,649 |
| 資産合計 | 722,273,796 | 862,717,649 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 128,852 | 253,695 |
| 前受金 | 39,940 | - |
| 未払金 | - | 40,792 |
| 未払収益分配金 | 1,452,411 | 1,594,129 |
| 未払解約金 | 762,644 | 2,404,900 |
| 未払受託者報酬 | 27,046 | 32,797 |
| 未払委託者報酬 | 213,352 | 258,734 |
| 未払利息 | 5 | 8 |
| その他未払費用 | 2,164 | 3,795 |
| 流動負債合計 | 2,626,414 | 4,588,850 |
| 負債合計 | 2,626,414 | 4,588,850 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 414,974,756 | 455,465,669 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 304,672,626 | 402,663,130 |
| (分配準備積立金) | 54,001,628 | 77,767,159 |
| 元本等合計 | 719,647,382 | 858,128,799 |
| 純資産合計 | 719,647,382 | 858,128,799 |
| 負債純資産合計 | 722,273,796 | 862,717,649 |
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