有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年10月24日-令和2年4月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2019年10月23日現在 | 当期 2020年 4月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,297,196 | 24,792,388 |
| 投資証券 | 853,631,880 | 596,718,400 |
| 派生商品評価勘定 | 366,781 | 711,722 |
| 未収入金 | 71,437 | - |
| 未収配当金 | 5,584,995 | 5,912,192 |
| 前払金 | - | 3,398,680 |
| 差入委託証拠金 | 368,500 | 4,774,000 |
| 流動資産合計 | 909,320,789 | 636,307,382 |
| 資産合計 | 909,320,789 | 636,307,382 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 3,054,886 |
| 前受金 | 438,000 | - |
| 未払金 | 587,213 | - |
| 未払収益分配金 | 1,363,489 | 1,392,948 |
| 未払解約金 | 28,726,564 | - |
| 未払受託者報酬 | 34,402 | 25,567 |
| 未払委託者報酬 | 271,371 | 201,699 |
| 未払利息 | 21 | 53 |
| その他未払費用 | 2,327 | 1,747 |
| 流動負債合計 | 31,423,387 | 4,676,900 |
| 負債合計 | 31,423,387 | 4,676,900 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 389,568,499 | 397,985,274 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 488,328,903 | 233,645,208 |
| (分配準備積立金) | 187,162,878 | 163,968,625 |
| 元本等合計 | 877,897,402 | 631,630,482 |
| 純資産合計 | 877,897,402 | 631,630,482 |
| 負債純資産合計 | 909,320,789 | 636,307,382 |
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