- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/04/26-2022/10/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年 4月25日現在 | 当期 2022年10月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,727,861 | 41,946,166 |
| 投資証券 | 858,766,150 | 884,635,400 |
| 派生商品評価勘定 | 1,432,070 | - |
| 未収配当金 | 7,073,831 | 7,983,963 |
| 前払金 | - | 2,947,900 |
| 差入委託証拠金 | 2,097,000 | 2,899,000 |
| 流動資産合計 | 899,096,912 | 940,412,429 |
| 資産合計 | 899,096,912 | 940,412,429 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 51,066 | 3,009,550 |
| 前受金 | 1,435,400 | - |
| 未払金 | - | 2,045,785 |
| 未払収益分配金 | 1,528,800 | 1,698,593 |
| 未払解約金 | 206,671 | 1,163,127 |
| 未払受託者報酬 | 40,062 | 36,310 |
| 未払委託者報酬 | 316,039 | 286,400 |
| 未払利息 | 14 | 76 |
| その他未払費用 | 2,659 | 2,410 |
| 流動負債合計 | 3,580,711 | 8,242,251 |
| 負債合計 | 3,580,711 | 8,242,251 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 436,800,098 | 485,312,479 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 458,716,103 | 446,857,699 |
| (分配準備積立金) | 146,151,025 | 146,084,699 |
| 元本等合計 | 895,516,201 | 932,170,178 |
| 純資産合計 | 895,516,201 | 932,170,178 |
| 負債純資産合計 | 899,096,912 | 940,412,429 |
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