有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年4月24日-令和2年10月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年 4月23日現在 | 当期 2020年10月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,792,388 | 24,640,576 |
| 投資証券 | 596,718,400 | 700,057,520 |
| 派生商品評価勘定 | 711,722 | - |
| 未収配当金 | 5,912,192 | 6,184,401 |
| 前払金 | 3,398,680 | 908,870 |
| 差入委託証拠金 | 4,774,000 | 7,634,000 |
| 流動資産合計 | 636,307,382 | 739,425,367 |
| 資産合計 | 636,307,382 | 739,425,367 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,054,886 | 723,682 |
| 未払金 | - | 31,924 |
| 未払収益分配金 | 1,392,948 | 1,509,688 |
| 未払解約金 | - | 23,596 |
| 未払受託者報酬 | 25,567 | 30,531 |
| 未払委託者報酬 | 201,699 | 240,866 |
| 未払利息 | 53 | 13 |
| その他未払費用 | 1,747 | 2,026 |
| 流動負債合計 | 4,676,900 | 2,562,326 |
| 負債合計 | 4,676,900 | 2,562,326 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 397,985,274 | 431,339,520 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 233,645,208 | 305,523,521 |
| (分配準備積立金) | 163,968,625 | 165,887,874 |
| 元本等合計 | 631,630,482 | 736,863,041 |
| 純資産合計 | 631,630,482 | 736,863,041 |
| 負債純資産合計 | 636,307,382 | 739,425,367 |
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