有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年10月24日-令和3年4月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年10月23日現在 | 当期 2021年 4月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,640,576 | 26,425,171 |
| 投資証券 | 700,057,520 | 904,296,150 |
| 派生商品評価勘定 | - | 974,014 |
| 未収入金 | - | 431,728 |
| 未収配当金 | 6,184,401 | 7,119,493 |
| 前払金 | 908,870 | - |
| 差入委託証拠金 | 7,634,000 | 1,512,000 |
| 流動資産合計 | 739,425,367 | 940,758,556 |
| 資産合計 | 739,425,367 | 940,758,556 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 723,682 | - |
| 前受金 | - | 976,500 |
| 未払金 | 31,924 | - |
| 未払収益分配金 | 1,509,688 | 1,561,131 |
| 未払解約金 | 23,596 | 5,610,897 |
| 未払受託者報酬 | 30,531 | 38,911 |
| 未払委託者報酬 | 240,866 | 306,979 |
| 未払利息 | 13 | 11 |
| その他未払費用 | 2,026 | 2,590 |
| 流動負債合計 | 2,562,326 | 8,497,019 |
| 負債合計 | 2,562,326 | 8,497,019 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 431,339,520 | 446,037,451 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 305,523,521 | 486,224,086 |
| (分配準備積立金) | 165,887,874 | 152,222,577 |
| 元本等合計 | 736,863,041 | 932,261,537 |
| 純資産合計 | 736,863,041 | 932,261,537 |
| 負債純資産合計 | 739,425,367 | 940,758,556 |
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