有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年10月25日現在 | 当期 2022年 4月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,844,738 | 29,727,861 |
| 投資証券 | 862,393,000 | 858,766,150 |
| 派生商品評価勘定 | 91,934 | 1,432,070 |
| 未収配当金 | 6,729,408 | 7,073,831 |
| 前払金 | 1,291,280 | - |
| 差入委託証拠金 | 2,254,000 | 2,097,000 |
| 流動資産合計 | 913,604,360 | 899,096,912 |
| 資産合計 | 913,604,360 | 899,096,912 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,164,208 | 51,066 |
| 前受金 | - | 1,435,400 |
| 未払金 | 81,824 | - |
| 未払収益分配金 | 1,498,079 | 1,528,800 |
| 未払解約金 | 1,244,097 | 206,671 |
| 未払受託者報酬 | 37,852 | 40,062 |
| 未払委託者報酬 | 298,587 | 316,039 |
| 未払利息 | 35 | 14 |
| その他未払費用 | 2,513 | 2,659 |
| 流動負債合計 | 4,327,195 | 3,580,711 |
| 負債合計 | 4,327,195 | 3,580,711 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 428,022,777 | 436,800,098 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 481,254,388 | 458,716,103 |
| (分配準備積立金) | 147,963,622 | 146,151,025 |
| 元本等合計 | 909,277,165 | 895,516,201 |
| 純資産合計 | 909,277,165 | 895,516,201 |
| 負債純資産合計 | 913,604,360 | 899,096,912 |
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