有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年10月26日-平成26年4月25日)
| Ⅰ 資産総額 | 4,709,293,714円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,183,336円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,687,110,378円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,060,104,297口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1544円 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,735,976,362円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,422,509,273円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,313,467,089円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,881,410,291口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9279円 |
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