有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年4月26日-平成26年10月27日)

【提出】
2015/01/23 10:37
【資料】
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【項目】
50項目
(2014年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額6,373,042,942円
Ⅱ 負債総額327,831,559円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,045,211,383円
Ⅳ 発行済口数5,266,125,125口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1479円

(2014年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額8,958,624,133円
Ⅱ 負債総額4,525,841,267円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,432,782,866円
Ⅳ 発行済口数4,910,904,863口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9026円

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