有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/04/26-2022/10/25)
| Ⅰ 資産総額 | 9,457,995,639円 |
| Ⅱ 負債総額 | 89,584,125円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,368,411,514円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,512,728,385口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3984円 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,725,920,683円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,438,138,517円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,287,782,166円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,990,474,641口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3227円 |
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