有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)

【提出】
2021/01/25 9:38
【資料】
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【項目】
53項目
(2020年10月30日現在)
Ⅰ 資産総額10,749,039,788円
Ⅱ 負債総額43,257,211円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,705,782,577円
Ⅳ 発行済口数22,694,298,877口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4717円

(2020年10月30日現在)
Ⅰ 資産総額4,289,521,240円
Ⅱ 負債総額2,127,011,375円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,162,509,865円
Ⅳ 発行済口数4,129,207,584口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5237円

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