有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年4月26日-平成28年10月25日)
| Ⅰ 資産総額 | 43,524,937,129円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,074,390,607円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,450,546,522円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 61,704,272,422口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6880円 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,283,684,950円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,679,889,023円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,603,795,927円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,231,052,296口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7388円 |
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