有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)
| Ⅰ 資産総額 | 52,213,470,606円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,985,397,418円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,228,073,188円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 44,206,227,903口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1136円 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,503,554,861円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,713,972,777円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,789,582,084円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,619,679,931口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8523円 |
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