有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年4月26日-令和1年10月25日)
| Ⅰ 資産総額 | 13,622,021,774円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,839,775円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,603,181,999円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,036,563,723口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5433円 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,121,341,402円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,551,511,119円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,569,830,283円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,501,010,471口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5709円 |
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