有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/10/26-2024/04/25)
| Ⅰ 資産総額 | 9,642,584,840円 |
| Ⅱ 負債総額 | 176,705,920円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,465,878,920円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,693,294,993口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4574円 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,145,368,294円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,068,719,669円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,076,648,625円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,306,523,013口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3256円 |
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