有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)
| Ⅰ 資産総額 | 93,097,059,449円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,300,138,346円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 90,796,921,103円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 94,756,725,686口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9582円 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,370,051,416円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,991,788,241円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,378,263,175円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,574,917,811口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7854円 |