有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)
| Ⅰ 資産総額 | 10,349,250,725円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,707,128円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,338,543,597円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,338,446,834口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4430円 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,967,405,454円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,991,504,226円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,975,901,228円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,735,829,063口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4172円 |
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