有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年4月26日-平成29年10月25日)
| Ⅰ 資産総額 | 33,781,061,202円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,320,120,110円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,460,941,092円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 47,119,134,130口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6677円 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,937,087,868円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,001,358,811円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,935,729,057円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,278,030,801口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6782円 |